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百亿级私募调仓路径曝光 高毅、睿郡、正心谷重仓股浮出水面

市场情绪低迷,百亿级私募如何应对? 随着上市公司半年报的陆续披露,高毅、睿郡、正心谷等多家百亿私募的最新持仓浮出水面。整体来看,邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理积极调仓,部分…

市场情绪低迷,百亿级私募如何应对?

随着上市公司半年报的陆续披露,高毅、睿郡、正心谷等多家百亿私募的最新持仓浮出水面。整体来看,邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理积极调仓,部分百亿私募在二季度加仓了海康威视、安琪酵母等行业龙头股票,也有百亿私募新进入芯朋微、云天化等前十大流通股东。

中欧瑞博董事长、首席投资官吴伟志表示,在海外市场大幅波动的环境下,中国资产要大幅上涨,阶段性是有一定难度,但是,国内的经济周期与股票价格已经先行释放风险很长时间,同时,A股有着自身的运行逻辑和自己的周期。因此,投资A股需要聚焦在中国的经济、货币、政策周期。

对于接下来的市场,丹羿投资认为,出海逻辑在地缘政治的影响下,曲折上升,相应的资产价格波动也较大,但是中长期逻辑是没有问题的。下半年可能边际变化较大的是困境反转类资产,这类资产一方面基本面持续承压,另一方面很多估值已经非常便宜,有可能在刺激政策的累积下迎来基本面的企稳。

高毅资产的最新动作

二季度,老牌龙头私募高毅资产动作不断。

数据显示,冯柳在二季度大笔加仓安琪酵母,增持幅度为2650万股,他管理的高毅邻山1号远望基金,期末持有该股3500万股,持仓市值近10亿元,位列其第二大流通股东。

安琪酵母2024年半年报显示,受国际业务高增长等因素带动,公司二季度业绩显著改善,营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。该公司第二季度实现营收36.92亿元,同比增长11.30%;实现归母净利润3.72亿元,同比增长17.62%。

此外,冯柳还加仓了海康威视、减持了宝丰能源。

中报显示,上半年,海康威视在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展,营收增长率恢复至10%附近。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金也在二季度加仓海康威视100万股,期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元。同时,高毅邻山1号远望基金减持了宝丰能源1000万股,当前持仓5000万股,市值约为8.67亿元。

高毅资产旗下的另一员大将邓晓峰也在二季度进行了调仓。

邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远、高毅晓峰2号致信基金对华峰化学进行了减持,总共减持686.88万股,期末持股合计数量为8810.00万股。

值得注意的是,高毅-晓峰1号睿远、高毅晓峰2号致信基金以及高毅晓峰鸿远均现身华秦科技前十大流通股东,三只产品对比上期增持了50.82万股,合计的持仓参考市值为4.26亿元。

公开资料显示,华秦科技于2022年登陆科创板,成为军工涂料第一股。作为隐身材料龙头股,华秦科技2024年上半年实现总营收4.85亿元,同比增长27.04%,归母净利润2.16亿元,同比增长17.44%。

正心谷青睐云天化、睿郡新进芯朋微

睿郡资产、正心谷等多家百亿级私募的二季度持仓也浮出水面。

公开资料显示,睿郡资产为知名百亿级私募,核心人物为杜昌勇、王晓明、董承非等,均在行业内具备一定知名度。

二季度,董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金加仓了乐鑫科技。同时,睿郡有孚1号私募基金还新进买入152.73万股半导体公司芯朋微,二季度末持仓市值0.56亿元。

芯朋微是一家以从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售为主的企业。半年报数据显示,2024年上半年公司营业收入为4.53亿元,同比增加17.96%;归属于上市公司股东的净利润为4392万元,同比减少8.64%。

此外,知名私募正心谷资本创始人林利军重仓新进买入云天化。作为我国最大的磷矿采选企业之一,云天化现有磷矿储量近8亿吨,原矿生产能力1450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年。今年以来,公司股价累计上涨近40%。上半年,公司实现营业收入319.93亿元,同比下降9.16%;归母净利润28.41亿元,同比增长6.10%。

数据显示,他管理的正心成长私募基金二季度末持有云天化2245.55万股,位居第三大流通股东。

私募基金逆势加仓

对于接下来的市场判断,部分百亿私募认为存在较强的修复机会。

私募排排数据显示,截至8月9日,股票私募仓位指数为79.61%,处于年内次新高,仅次于前一周。事实上,自7月12日以来,股票私募仓位指数开始明显提升,从最低的77.76%最高上涨至80.00%,并创出年内新高,提升幅度达2.24%。

这意味着,多数私募认可当前市场处于底部区域。

从当前股票私募仓位分布来看,截至8月9日,59.14%的股票私募仓位处于满仓水平;29.09%的股票私募仓位处于中等水平;10.32%的股票私募仓位处于低仓水平;另有1.45%的股票私募仓位处于空仓水平。

近期,睿郡资产创始合伙人、执行董事杜昌勇表示,相信经济是周期,资本市场也是一个周期,在底部区域的时候,需要更加积极一点。股性转债的估值处于相对较高的位置,但是低平价的债性转债,估值是非常有吸引力的。丹羿投资认为,下一阶段,投资机会聚焦在高股息资产、出海、创新驱动和困境反转等几个方面。

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作者: 主编Tom

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